Рекомендации и комментарии Форекс

CHF - швейцарский франк

Предполагаю вероятность возврата курса к ближайшим уровням сопротивлений 0,9320/30, где и рекомендуется оценить развитие активности сторон в соответствие с графиками меньшего временного интервала. Для краткосрочных продаж, при условии формирования разворотных сигналов целями будут 0,9280/90 и(или) далее пробойный вариант до 0,9240/50, 0,9200/10. Альтернатива для покупателей будет находиться выше 0,9360 с целями 0,9390/0,9400, 0,9430/40.

GBP - английский фунт стерлингов

 

Предполагаю вероятность возврата курса к ближайшим поддержкам 1,6140/60, где и рекомендуется оценить развитие активности сторон в соответствие с графиками меньшего временного интервала. Для краткосрочных позиций на покупку, при условии формирования разворотных сигналов целями будут 1,6200/20 и(или) далее пробойный вариант до 1,6260/80, 1,6320/40. Альтернатива для продаж будет находиться ниже 1,6120 с целями 1,6060/80, 1,6000/20.

 

JPY - японская иена

 

В настоящее время допускаю вероятность возврата курса к ближайшим уровням сопротивлений 78,40/50, где и рекомендуется оценить развитие активности сторон в соответствие с графиками меньшего временного интервала. Для краткосрочных продаж, при условии формирования разворотных сигналов целями будут 78,00/10 и(или) далее пробойный вариант до 77,60/70, 77,20/30. Альтернатива для покупателей будет находиться выше 78,70 с целями 79,00/10, 79,40/60.

 

EUR - евро

 

Предполагаю вероятность возврата курса к поддержкам 1,2980/1,3000, где и рекомендуется оценить развитие активности сторон в соответствие с графиками меньшего временного интервала. Для краткосрочных позиций на покупку, при условии формирования разворотных сигналов целями будут 1,3040/60 и(или) далее пробойный вариант до 1,3100/20, 1,3160/80. Альтернатива для продаж будет находиться ниже 1,2940 с целями 1,2880/1,2900.

 

Рекомендации и комментарии FOREX

Комментарии дилеров по EUR/USD

Евро/доллар в ходе американской сессии продолжает устанавливать новые минимумы и тестирует поддержку, расположенную в области $1.3420/30. Стопы находятся на прорыве $1.3410. Их исполнение способно выступить катализатором нисходящего движения вплоть до отметки $1.3390. Как отмечает один из дилеров, после публикации отчета США по занятости вне сельскохозяйственного сектора, евро/доллар преимущественно движется в нисходящем направлении. Это может быть связано с подготовкой участников рынка к следующей неделе, на которой состоится саммит ЕС, а также будет вынесено решение по ставкам ЕЦБ. Кроме того, на рынке ходят слухи о том, что укреплению американской валюты способствуют волнения относительно дипломатической изоляции Ирана.

AUD/USD

Австралийский доллар держится вблизи максимума европейской сессии в $1.0292, установленного после появления статьи в Блумберг, которая способствовала росту оптимизма среди игроков. Офера по-прежнему расположены на подходе к третьей фигуре. Стопы находятся выше. Их исполнение может открыть дорогу движению по направлению к $1.0330/35, а потенциально и к $1.0345/50, со стопами на прорыве. Как сообщают дилеры, в настоящий момент все внимание участников рынка приковано к предстоящей публикации отчета США по занятости вне сельскохозяйственного сектора.

EUR/USD

Публикация отчета США по занятости вне сельскохозяйственного сектора поддержала рост оптимизма среди игроков, что способствовало укреплению единой валюты. Тем не менее, аналитики отмечают, что данные оказались неоднозначными. В то время как показатель NFP совпал с прогнозом, а уровень безработицы оказался ниже ожиданий, средняя часовая оплата труда продемонстрировала достаточно слабые значения. Кроме того, они добавляют, что снижение уровня безработицы вызвано резким сокращением трудовых ресурсов на 315 000. Евро/доллар устремился к области $1.3550, однако на подходе столкнулся с волной активных продаж и скорректировался к $1.3490. Евро/фунт также откатился от установленного максимума сессии в  stg0.8620 к восемьдесят шестой фигуре. Тестирование указанного уровня может открыть дорогу движению по направлению к stg0.8580.

USD/CAD

Публикация отчета Канады по уровню занятых разочаровала быков по канадской валюте. Участники рынка ожидали увидеть достаточно оптимистичные показатели по сравнению с предыдущим месяцем, что способствовало падению доллар/канады к минимуму европейской сессии в C$1.0080. Однако количество занятых в ноябре составило -18 600 против прогноза +17 500. После выхода данных доллар/канада совершил скачок от области минимума сессии выше C$1.01 и оказался в области C$1.0130, где и держится в настоящий момент.

Commerzbank

Доллар/франк покинул область максимума европейской сессии и скорректировался к Chf0.9150, где смог нащупать опору. Тем не менее, технический аналитик Commerzbank, Карен Джонс, видит в паре потенциал для снижения. Она полагает, что в краткосрочной перспективе прорыв трехмесячной линии тренда позволит паре коснуться отметки Chf0.8950, а потенциально и уровня Chf0.8730, который содержит 200-дневную скользящую среднюю.

EUR/JPY

В ходе европейских торгов единая валюта продолжает укрепляться против японской иены. Пара прорвалась выше сто пятой фигуры и установила новый максимум сессии в Y105.15. Теперь ближайшее сопротивление пары пролегает в области Y105.30/35. Тестирование указанного уровня способно открыть дорогу движению по направлению к отметке Y105.45, которая содержит основание облака Ишимоку. Как отмечает Нил Джонс из Mizuho Corporate Bank, рост интереса участников рынка к риску продиктован последними макростатистическими данными из США, которые продемонстрировали значения выше ожиданий. Он добавляет, что на данный момент игроки сокращают позиции в надежных активах, таких как доллар и иена.

Deutsche Bank

Евро/доллар не оставляет попыток вернуться выше тридцать пятой фигуры, однако пока медведям удается держать оборону. Пара торгуется в области $1.3480. Как сообщают дилеры, стопы находятся на прорыве $1.35, а затем и на прорыве $1.3530. Интерес, связанный с опционным барьером, ощущается в области $1.3525/35. Аналитики Deutsche Bank, тем временем, не рекомендуют ставить прогнозы по направлению движения евро/доллара в зависимость от рынка акций. Они отмечают, что пик корреляции между фондовым и валютным рынком остался позади, в то время как риски снижения процентной ставки ЕЦБ растут. Сотрудники банка добавляют, что ослабление монетарной политики может оказать на единую валюту давление.

Barclays Capital

Евро/франк в ходе торгов держится выше отметки Chf1.2330 и в настоящий момент подбирается к отметке Chf1.2355. Эксперты Barclays Capital полагают, что евро/франк способен развить сопротивление. Они считают, что недавний прорыв отметки Chf1.2385 свидетельствует о потенциале для роста к Chf1.2475. Далее аналитики банка выделяют ключевой уровень Chf1.2565, который содержит 60-недельную скользящую среднюю и коррекционное сопротивление. Они добавляют, что указанный уровень, вероятно, способен сдержать восходящее движение пары.

Commerzbank

Евро/фунт в ходе торгов совершает рывок выше восемьдесят шестой фигуры и устанавливает новый максимум сессии в stg0.8604. Интерес к продаже пары сохраняется на всем протяжении от stg0.8610 до stg0.8620. Аналитики Commerzbank, тем временем, полагают, что пара склонна к снижению и рекомендуют продавать пару на росте выше stg0.8640. Они отмечают сообщение Мервина Кинга о том, что финансовое положение британских банков является достаточно прочным по сравнению с европейскими. Тем не менее, они добавляют, что следует учитывать риски, связанные с предстоящими заявлениями официальных лиц относительно перспектив Еврозоны.

Citi

Эксперты Citi отмечают роста интереса инвесторов к риску и связывают его с укреплением акций, а также ожиданием увидеть достаточно сильные показатели по уровню занятости вне сельскохозяйственного сектора. Кроме того, как сообщает один из дилеров, участники рынка готовы открывать длинные позиции по канадской валюте. В настоящий момент доллар/канада торгуется возле отметки C$1.0120 и пытается протестировать поддержку, расположенную в области C$1.0100/20. Тем не менее, аналитики Citi добавляют, что указанная область, вероятно, сможет сдержать напор медведей в первой половине европейской сессии. В то же время на росте к C$1.0200 пара может столкнуться с сильным интересом к продаже.

Рекомендации и комментарии FOREX

Комментарии дилеров  - Евро/доллар

Евро/доллар держится в области 1.3360/65, восстановившись после снижения в начале американской торговой сессии. По словам дилеров, рыночная активность оставляет желать лучшего, что может вылиться в консолидацию. Пара уже растратила все позиции, завоеванные на азиатских торгах, когда новости о смене руководства в Италии дали инвесторам новый заряд оптимизма. Остается только удивляться тому, как быстро евро скатился вниз. Биды размещаются на уровне 1,3600/10, но при этом уже ходят слухи о том, что пара скоро вернется к минимумам прошлой недели на 1,3450.

Citigroup

Citigroup высказывают сомнения в отношении устойчивости факторов, лежащих в основе текущего восстановления евро. Эксперты банка говорят, что укрепление единой валюты опережает улучшения спрэда 10-летних облигаций Италии и Германии. Отсутствие факта сужения спрэдов говорит о том, что смена лидерства в Италии и Греции не рассматривается рынком, как достаточная мера, которая могла бы лечь в основу улучшений. Спрэды близки к недавним максимумам, и это говорит о том, что рынки по-прежнему скептически оценивают способность европейских чиновников противостоять дальнейшему развитию кризиса суверенного долга без действий со стороны ЕЦБ, который должен начать агрессивные покупки облигаций для стабилизации ситуации. Эксперты Citigroup сомневаются, что в этом плане что-либо изменится. Как только выход из коротких позиций по евро будет завершен, единая валюта снова окажется под давлением продаж.

Commerzbank

Евро/доллар установил новый внутридневной минимум в области 1.3705, при этом дилеры отмечают наличие спроса в области поддержки 1.3705/00 со стопами на прорыве. После снижения евро/доллару удалось скорректироватсья до текущих значений 1.3729. Важный технический уровень проходит в районе 1.3689 - это 38.2% коррекции движения 1.3484/1.3815. Между тем, аналитики Commerzbank сохраняют негативный прогноз по евро/доллару, поскольку восстановление, начавшееся в конце прошлой недели, не помогло паре пробить важный уровень сопротивления. Скорее всего, область 1.3870 долго послужит евро/доллару верхней границей. В банке ожидают падения пары к области 1.3380/1,3360.

Societe Generale

По мнению аналитиков Societe Generale, доллар/иена рискует упасть ниже отметки 76.00. Прорыв области поддержки 77.10 укрепил позиции медведей по доллару против иены и открыл паре дорогу к  76.35. Если и этот уровень будет пройден, следующей нисходящей целью, по словам банка, станет  75.56. Между тем, по словам дилеров, британский клиринговый банк сегодня с утра замечен в числе покупателей иены. Его сделки привели к падению пары и срабатыванию стопов на уровне 76.90. Текущий курс доллар/иены 76.86.

Комментарии дилеров - Фунт/доллар

Фунт/доллар снова падает, на этот раз под влиянием негативной динамики евро/доллара. Евро/фунт, между тем, нащупал поддержку в области 0.8560. Дилеры отмечают здесь наличие спроса, что говорит о возможности восстановления. Фунт/доллар торгуется чуть выше недавних минимумов, на уровне на 1.5938, спрос отмечен на уровне $1.5920 (1.5922 76.4% 1.5869/1.6095). Прорыв ниже обусловит падение к 1.5900, а затем и к 1.5875/65. 

Рекомендации и комментарии FOREX

Citigroup

Инвесторам следует искать возможность покупать доллар против евро в связи с возможностью его резкого укрепления на фоне ухудшающейся долговой ситуации в Европе или же неожиданном росте нефтяных цен. Такое мнение в обращении к своим клиентам высказывают эксперты Citigroup. Что касается возможного резкого роста нефтяных котировок, валютные стратеги банка объясняют свои предположения изменениями политической ситуации на Ближнем Востоке. Стивен Энгландер, валютный стратег Citigroup в Нью-Йорке, приводит пример. В настоящий момент стоимость хеджирования риска того, что евро/доллар в течение 6 месяцев упадет до 1.25, составляет всего 14%. Это очень дешево с учетом того, что заплатив 140000 евро можно получить выгоду в 1000000.

Альфа-Форекс

EUR/USD: На фоне новостей из Египта, ожидаем, что пара в течение европейской сессии может опуститься до отметки 1.3500. Также в конце сессии стоит обратить внимание на новости из США, и на выступления Трише. Основная поддержка: 1.3500, 1.3230. Основное сопротивление: 1.3750, 1.3870.

GBP/USD: Фунт продолжает действовать в рамках своего коридора 1.6010–1.6140. Основной идеей остается покупка около нижней границы диапазона, продажа около верхней.

USD/JPY: Пара продолжает свое восстановление, пройдя зону сопротивления 83.45/75,  пара откроет себе путь к отметке 84.50.  Коррекция возможна с возвратом к 82.75.

Citi

"Я считаю, что доллар будет расти в среднесрочной перспективе. Драйверами будет целый ряд положительных новостей, которые будут появляться по мере улучшения американской экономики. Мы увидим хорошие цифры по занятости, это укрепит экономическое оживление и улучшит настроение инвесторов. Это же станет позитивом и для американского фондового рынка, я думаю, что по крайней мере до середины этого года американский рынок покажет лучшие результаты, чем азиатские рынки. И это также станет дополнительным позитивом для доллара, т.к. инвесторы начнут переключаться из азиатских акций в американские", - отметил в прямом эфире CNBC главный валютный стратег по Азии Citi Патрик Перрет-Грин.

Арбат Капитал

Сохранять имеющиеся (2/3 лимита) короткие позиции в британском фунте против доллара США (GBP/USD) с ближайшей целью в 1.5700 и stop loss при закрытии дня выше отметки в 1.6200 долларов за фунт.

Покупать (на 1/3 лимита) доллар США против российского рубля (USD/RUB) на текущих уровнях (29.20-29.30) с ближайшей целью в 29.80 и stop loss при закрытии дня ниже отметки в 29.00 рублей за доллар.

Рекомендации и комментарии FOREX

 Пробизнесбанк

Наши прежние рекомендации остаются в силе: агрессивным игрокам следует продолжать удерживать покупки до достижения первой цели коррекции пары евро/доллар на 1,3720, после достижения которой нельзя исключать умеренного отката, а затем возобновления роста, на этот раз уже до ключевой цели на 1,3820. Лишь после реализации указанной коррекции появится возможность рассматривать долгосрочные продажи с целями, изначально на 1,23, а затем и 1,20. В итоге мы вновь рекомендуем агрессивным игрокам продолжать покупки до достижения основных целей коррекции (1,3720, а затем 1,3820); тогда как стратегическим игрокам - входить в рынок лишь после завершения коррекции и формирования сигналов разворотов. 

Арбат Капитал

Сохранять имеющиеся (100% лимита) короткие позиции в евро против доллара США (EUR/USD) с ближайшей целью в 1.2800 и stop loss при закрытии для выше отметки 1.3550 долларов за евро.

Удваивать имеющиеся (1/3 лимита) короткие позиции в британском фунте против доллара США (GBP/USD) в случае роста пары до 1.6080-1.6100 с ближайшей целью в 1.5500 и stop loss при закрытии дня выше отметки в 1.6220 долларов за фунт.

Сохранять открытые вчера (1/3 лимита) короткие позиции в долларе США против японской иены с ближайшей целью в 81.00 и stop loss при закрытии дня выше отметки в 83.20 иен за доллар.

Альфа-Форекс

EUR/USD: На азиатской сессии пара евро/доллар не смогла продолжить рост, и закрепиться выше зоны сопротивления 1.3515/25. Стоит ожидать коррекцию с возвратом к 1.3450, т.к. эта была третья попытка пройти этот уровень. В случае, если сегодня выйдут хорошие данные из Германии, вероятно пара пройдет верхнее сопротивление и нацелится на 1.3700.

GBP/USD: Сегодня пара может вырасти, если данные выходящие позднее превысят ожидания. Пара может продолжить рост, начатый на азиатской сессии, и подойти к отметке 1.5960, в случае ее прохождения, цель - повторное тестирование зоны 1.6040/60. Коррекция возможна с возвратом к уровню 1.5880. Ключевая поддержка в зоне 1.5840/20.

USD/JPY: В конце вчерашней нью-йоркской сессии пара закрепилась возле отметки 83.00. Ожидаем, что в конце рабочей недели пара будет двигаться в коридоре 82.30 — 83.20. Покупка в случае коррекции - на уровне 82.45/50, продажа - возле верхней границы диапазона.

Credit Suisse Private Banking

"Мы ожидаем, что китайский юань будет продолжать укрепляться в этом году. Не думаю, что темпы повышения его курса сильно изменятся по сравнению с прошлыми годами: раньше это было примерно 6-8% в год, в этом году мы ждем повышения на 5%. Таким образом, юань повысится до уровня 6,35 за 1 доллар. Это поможет Китаю сдержать импортируемую инфляцию. Ослабление доллара, конечно, поможет поддержать высокие цены на сырье. Однако курс юаня все еще остается на 30-40% ниже своего справедливого уровня, если оценивать его с помощью моделей международной торговли. Если бы ЦБ Китая захотел бы закрыть весь этот разрыв, то курс установился бы на уровне 4 юаня за доллар. Но это стало бы слишком большим потрясением для всей мировой экономики. Это никому не нужно, и в ближайшее время этого не произойдет", - заявил в прямом эфире CNBC главный экономист по Азии Credit Suisse Private Banking Джозеф Тан.

Hedgeye Risk Management

"Я жду в этом году повышения доллара и снижения трежерис. Я также не жду хороших новостей от американских потребителей – они вряд ли станут мотором экономики, как надеются многие экономисты. Соответственно, я пессимист и по американскому рынку жилья – в этом году его проблемы не разрешатся. В Китае усиливается инфляция, правительство будет вынуждено с ней бороться решительными мерами, поэтому рост китайской экономики замедлится, а это отразится и на рынках других развивающихся стран. А одним из источников инфляции в мире является американская монетарная политика. Нам нужно сократить расходы, бюджетный дефицит и госдолг. Иначе, если мы по-прежнему будем так свободно обращаться с печатным станком, доверие к доллару совсем упадет, а нефть легко превысит 120 долларов за баррель", - заявил в прямом эфире CNBC президент Hedgeye Risk Management Кит Маккаллох.

Cumberland Advisors

"Китайский президент Ху Дзинь Тао заявил, что международная валютная система, основанная на долларе, – это, скорее, дань прошлому. Думаю, что китайцы хотели бы от американского правительства большей ответственности по отношению к доллару. Посмотрите на это с точки зрения Китая. Он аккумулировал огромные резервы в долларах, потому что только продавая свою продукцию на мировом рынке по очень дешевым ценам, правительство может обеспечить работой 15-20 миллионов человек, ежегодно приходящих на рынок труда. Результат – огромный актив платежного баланса. Что Китаю делать с долларами? Они покупают реальные активы по всему миру, немного диверсифицируют в другие валюты, но основная часть остается в долларах. Неудивительно, что их очень беспокоят судьба доллара и сохранение его стоимости", - отметил в интервью CNBC председатель и главный инвестиционный стратег Cumberland Advisors Дэвид Коток.

Kanundrum Research

"Банк UBS выпустил прогноз по евро: его аналитики считают, что евро в ближайшие 12 месяцев останется в коридоре 1,30–1,40. Думаю, сейчас идет слишком много разговоров о потенциальной реструктуризации греческого долга и о последствиях для инвесторов. На мой взгляд, такая реструктуризация в конечном счете положила бы конец неопределенности в отношении евро. Думаю, что когда это произойдет, для евро это станет позитивом, так как страхи инвесторов закончатся. Поэтому я готов сегодня покупать евро. К тому же Китай, Япония и Россия согласились покупать долги еврозоны, это тоже позитив для евро", - заявил в интервью CNBC президент Kanundrum Research Брайан Келли.

Спред и своп